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将用友A++5.2导出的财务数据导入AO2011中,在账表重建时凭证库借贷方不等,导致不能导入,如何解决?
 
【时间:2018年07月10日】 【来源:审计署计算机中心】字号: 【大】 【中】 【小】

问:将用友A++5.2导出的财务数据导入AO2011中,在账表重建时凭证库借贷方不等,导致不能导入,如何解决?

具体描述如下:

详细信息:凭证库借贷方不等! 校验结果为: 借方金额汇总:24087368.8000 贷方金额汇总:24086309.8000 差额结果:1059 相关Sql执行语句: select sum(convert(money,借方金额)) as 借方金额汇总,sum(convert(money,贷方金额)) as 贷方金额汇总,sum(convert(money,借方金额)) - sum(convert(money,贷方金额)) as 差额结果 from PrjTemp凭证库

答:请查看原始数据的正确性,出现凭证库借贷方不等有如下可能:1.原始借贷方发生额必须相等。当原始发生额本身不平时,AO2011是无法采集的,只能向被审计单位重新索取正确数据。2.确认凭证表的科目编码在科目表里都存在。当使用科目表里不存在的科目编码记账时,使用这种科目编码的凭证将不能采集到AO2011里。可对科目表进行修改,使凭证表里所有的科目编码在科目表里都存在。或者向被审计单位重新索取正确数据。3.凭证表必须使用最末级科目记账。当使用非末级科目记账时,需要修改凭证表的科目编码,使凭证表的科目编码成为最末级科目。

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